Estratégia de renda de opções semanais
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.
Estratégia de renda de opções semanais
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Todos os dias, as empresas do mundo anunciam os próximos pagamentos de dividendos. Você pode encontrar o.
Procter & amp; Gamble Co leva 30 estoques indo para o Ex-Dividend esta semana.
Há 30 ações passando ex dividendo esta semana a partir de segunda-feira, 15 de janeiro. Para investidores de renda.
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Ajuda e informações.
Estoque de dividendos.
Educação.
Siga o Dividendo.
Todas as cotações de ações neste site devem ser consideradas como tendo um atraso de 24 horas.
Certas informações financeiras incluídas no Dividend são proprietárias da Mergent, Inc. ("Mergent") Copyright & copy; 2018. É proibida a reprodução de tais informações sob qualquer forma. Devido à possibilidade de erro humano ou mecânico pelas fontes da Mergent, Mergent ou outros, a Mergent não garante a precisão, adequação, integridade, pontualidade ou disponibilidade ou para os resultados obtidos com o uso dessa informação.
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Criar um portfólio adequadamente diversificado pode ser uma proposta difícil, especialmente quando.
Lista de ETF de baixa volatilidade.
Baixa Volatilidade Os ETFs investem em títulos com baixas características de volatilidade. Esses fundos tendem a ter preços de ações relativamente estáveis e maiores que os rendimentos médios.
10 ETFs para redução de risco em seu portfólio.
Os investidores que suspeitam que o mercado de ações podem estar prestes a recusar podem tomar medidas para reduzir o.
Como fazer renda semanal com opções semanais em qualquer condição do mercado.
Por Jack Carter - Informações superiores.
As opções semanais de negociação podem ser uma ótima maneira de gerar renda semanal consistente, mas a chave é aprender a trocar de maneira correta. Nesta discussão, você aprenderá como a maioria das pessoas troca opções semanais e por que elas falham. Em seguida, você aprenderá uma estratégia simples para negociar opções semanais que podem sempre colocar dinheiro em sua conta semanalmente.
& ldquo; As opções semanais são o maior trocador de jogos para o investidor independente desde a invenção da Internet. & rdquo;
E agora, graças a três mudanças recentes no mercado de opções, você pode obter uma vantagem ainda maior. Aqui e por quê. A primeira grande mudança:
1. A invenção das opções semanais. As opções normais estão listadas em meses. Você pode comprar e vender opções de estoque vários meses no prazo. As opções semanais expiram semanalmente. Essas opções semanais oferecem uma nova maneira de negociar.
2. O volume de opções semanais aumentou. Quando as opções semanais começaram a tração em 2018, elas eram pequenas em escopo e volume. Mas, até 2018, o volume de opções semanais disparou. Isso lhe dá uma vantagem de liquidez.
3. O número de ações com opções semanais disponíveis cresceu 200%. A lista de ações está no ponto em que agora você pode encontrar várias grandes operações de opções semanais, independentemente das condições de mercado.
Como resultado dessas mudanças, você obtém grande liquidez e oportunidades comerciais mais disponíveis com opções semanais.
Jack Carter e eu temos mais de 30 anos e cerca de US $ 1 bilhão em experiência comercial. Fui treinado no World Trade Center em 1985. Troquei pelo maior mercado para cima e para baixo da história. Meu registro foi de mais de US $ 8 milhões em estoque em um dia.
Na minha carreira, eu tenho um corretor de bolsa, um fabricante de mercado NASDAQ, um comerciante de dia profissional e um gerente de hedge funds. Mas o mais importante é que eu ensinei com sucesso comerciantes de 43 países para fazer negócios ricos em lucro. Eu não estou lhe dizendo tudo isso para impressioná-lo, e sim impressionar com você que isso é 100% real, e não algumas coisas hipotéticas que algum cara inventou, mas nunca fez dinheiro real.
Agora, eu descobri o que acredito ser a maior vantagem comercial para o pequeno homem desde a invenção da Internet.
Como fazer renda semanal com opções semanais em qualquer condição do mercado.
Depois de perder meu próprio dinheiro no início de 1984 como corretor de ações, eu continuei a encontrar sucesso com opções depois de trabalhar como um comerciante de hedge funds. Desta experiência, posso poupar muito tempo e perder dinheiro agora.
Em algum momento da sua jornada, se você não for aniquilado ao longo do caminho, descobrirá que definitivamente existem vencedores e perdedores no mercado de opções. O motivo é porque as opções são um & ldquo; zero sum & rdquo; jogos. Mas é mais simples do que isso. Aqui, por que:
Quando você possui um estoque, você pode possuí-lo para sempre.
Mas quando você possui uma opção, ele só é bom por um certo período de tempo, até o vencimento. E a verdade dura e fria é que a maioria das opções expira sem valor.
A razão é, porque as opções compradoras ficaram sem tempo.
Isso significa que as opções que os compradores perderam todo seu dinheiro a maior parte do tempo.
O dinheiro real no mercado de opções está em opções de venda.
As probabilidades são a seu favor, simplesmente por ser um vendedor de opções.
As opções semanais oferecem uma vantagem enorme porque expiram todas as semanas.
Isso significa que você pode fazer renda semanal vendendo opções semanais que expiram sem valor.
Mas como você pode fazer isso funcionar?
Há três partes disso.
Parte 1. Os estoques.
Parte 2. As opções.
Parte 3. A estratégia & ndash; sendo pago.
Esta é a parte mais importante. Nem todas as ações possuem opções semanais disponíveis. E os que não são bons para o comércio.
Em primeiro lugar, queremos um estoque com opções semanais disponíveis que sejam em uma boa tendência. Tomamos a lista e analisamos cada estoque com opções semanais disponíveis e reduzi-las para três a cinco delas, que estão em boas tendências.
Existem apenas dois tipos de opções, colocações e chamadas. E há apenas duas coisas que você pode fazer com as opções & mdash, você pode comprar puts e chamadas ou pode vender puts e chamadas. Se você comprar uma opção de venda, você possui o direito de & ldquo; put & rdquo; o estoque para alguém no preço de exercício até o vencimento. Se você vende uma venda, você vendeu alguém o direito de & ldquo; put & rdquo; para você no preço de exercício até o vencimento.
Se você comprar uma opção de compra, você possui o direito de & ldquo; call & rdquo; o estoque no preço de exercício até o vencimento. Se você vende uma ligação, vende alguém o direito a & ldquo; call & rdquo; está longe de você.
Eu já lhe dei o segredo de milhões de dólares para ganhar dinheiro com as opções & mdash; ser um vendedor de opções. A razão é porque a maioria das opções expira sem valor. A decadência do tempo é o que os faz expirar sem valor.
Então, nós ganhamos vendendo opções enquanto eles ainda têm algum valor de tempo, e nós ganhamos quando expirar sem valor quatro dias depois. Na maioria das vezes, o uso de opções de colocação funciona melhor. Quais as opções de venda expiram sem valor? A resposta simples é: qualquer opção de venda em preços de exercício que são & ldquo; fora do dinheiro & rdquo; no final do mercado todas as sextas-feiras.
Para ser pago todas as sexta-feira, queremos vender & ldquo; fora do dinheiro & rdquo; coloque opções no início da semana, enquanto eles ainda têm algum valor de tempo, e deixá-los expirar sem valor, então nós mantemos todo o dinheiro que fizemos vendendo a opção de venda. Eu vou dar dois exemplos.
O primeiro exemplo irá ajudá-lo a entender como as peças funcionam juntas e os princípios e conceitos envolvidos. A estratégia de opções semanais é um spread de crédito. Existem muitas maneiras de usá-lo. Há tantas maneiras de usar essa estratégia como você pode imaginar.
Mas aqui é a coisa, não é a estratégia que você usa, mas sim como você usa a estratégia. Descobri uma maneira de baixo risco de usar opções semanais para ficar rico lentamente com o tempo de decaimento, e assim é como fazê-lo passo a passo.
1. Antes de trocar, você sempre coloca os dedos no pulso do mercado. A razão é porque minha pesquisa prova que você pode aumentar as chances de sucesso em qualquer comércio em 85%, simplesmente, negociando na mesma direção que o mercado amplo. Se o mercado amplo é mesmo um pouco otimista, você usa a estratégia de propagação do touro, se ele for baixista, eu uso a mesma estratégia em sentido inverso (chamado de estratégia do urso).
2. Em seguida, concentre-se no estoque certo, não nas opções. Em um mercado de alta, você começa com um estoque que possui opções semanais disponíveis, está em alta tendência e tem pouca volatilidade. Por outro lado, em um mercado de urso, você começa com um estoque que já está tendendo para baixo e tem pouca volatilidade.
3. O próximo passo é ter uma estratégia de saída do & ldquo; & rdquo; Sempre saiba como e quando sair se o comércio for ruim. Nós podemos & ldquo; automatizar & rdquo; A estratégia de saída completa com alguns pedidos condicionais. Agora você verificou o mercado. Você encontrou uma tendência de estoque na mesma direção e você tem uma estratégia de saída para se inscrever depois de entrar no comércio.
Deixe-se assumir que o mercado é otimista. O próximo passo seria encontrar um estoque que seja mais otimista do que o mercado amplo. O próximo passo é encontrar uma opção de venda no estoque que você pode vender a um preço de exercício menor do que o preço das ações cairá nos próximos quatro dias.
Você vende uma opção de venda contra esse estoque para trazer em dinheiro, e, ao mesmo tempo, compre um preço de taxa inferior fixado como hedge. Muitas pessoas me perguntam, & ldquo; Por que comprar o menor preço de preço colocado como uma cobertura, por que não apenas vender peças nuas? & Rdquo;
Existem três razões para comprar o preço de ataque inferior colocado como uma cobertura.
Esta é uma grande coisa. O motivo para comprar o preço de venda mais baixo como hedge é: reduz o capital necessário para fazer o comércio. Se você vender coloca nua, você precisa ter entre 50% e 100% do preço do estoque subjacente em dinheiro na sua conta. Ao comprar o preço mais baixo, o preço reduz o capital necessário para fazer o comércio.
O capital exigido agora é limitado à diferença nos preços de exercício das duas opções de venda vezes a quantidade de contratos de opções envolvidos. Então, onde um comércio que envolveu a venda de peças nuas exigiria US $ 250.000 em dinheiro na sua conta, você pode fazer um comércio coberto por US $ 2.500 ou até US $ 250.
Comprar o menor preço de preço ajustado como hedge limita seu risco. Desta forma, em vez de ter que colocar US $ 250.000 na frente para fazer o comércio e arriscar-se a 100%, você pode assumir menos risco quando compramos o menor preço de venda ajustado como hedge. Comprar o preço de ataque inferior colocado como uma cobertura nos dá uma chance de fazer de 200% a 300%, se nós estivermos errados sobre o estoque. Se o estoque soltar uma quantia anormal, podemos comprar de volta a curta colocação e permanecer longos, o preço mais baixo, o que aumentará o valor se o estoque cair. É assim que ganhamos um grande ganho, mas somente se estamos errado. (Mais sobre isso mais tarde.)
Aqui é como você ganha dinheiro com essas duas opções.
Nós vendemos uma venda e compramos um preço mais baixo. Nós ganhamos mais pela colocação que vendemos do que gastamos na colocação de preço mais baixo que nós compramos, e a diferença é chamada de crédito líquido.
O crédito líquido é nosso lucro.
Aqui é um exemplo para ajudá-lo a entender os princípios e os conceitos. Deixe-nos dizer que o ABC está mais alto. E deixe-se dizer que troca com US $ 100 por ação. Na terça-feira, você vende o ABC semanal de US $ 90 com preço fixo e compre o ABC semanalmente $ 85 colocado como uma cobertura.
Quando você vende o ABC semanal de US $ 90 com preço de preço ajustado, você traz em dinheiro. Deixe-nos dizer que vendeu o ABC $ 90 por US $ 1,00. Você vendeu alguém o direito de & ldquo; put & rdquo; O estoque para você em US $ 90 até a sexta-feira. Isso ganhou "t acontecer, enquanto ABC permanece acima de US $ 90 até sexta-feira" s perto.
Ao mesmo tempo que você vende o ABC $ 90, você também comprará o ABC semanal $ 85 colocado como uma cobertura. Isso reduz drasticamente o capital necessário para fazer o comércio e limita seu risco. Deixe-nos dizer que você gasta .50 comprando o ABC semanal $ 85 colocados.
OK, neste momento você vendeu o ABC $ 90 por US $ 1,00. Você comprou o ABC $ 85 para $ 50, então seu crédito líquido é .50. Nesse caso, a diferença nos preços de exercício é de US $ 5,00 e deixe-se dizer que você usou 10 contratos. Seu capital requerido é de US $ 5.000 e seu crédito é de US $ 500.
Neste caso, a ABC é de US $ 100. Se o ABC permanecer acima de US $ 90 até o fechamento da sexta-feira, você fará US $ 500 ou 10% na semana nesta negociação. Se o estoque subir, você ganha. Se o estoque vai de lado, você ganha. Se o estoque cair, você ainda pode ganhar. Enquanto você ficar acima de US $ 90, você ganha. Se o ABC cair abaixo de US $ 90, você perderá algum ou todo seu crédito líquido e algum ou todo o seu capital de $ 5.000 necessário para fazer o comércio.
Para evitar isso, você pode sair deste comércio a qualquer momento, mesmo antes do ABC cair abaixo de US $ 90, então você tem controle total. A melhor maneira de evitar uma perda é usar estoques que já estão tendendo mais e mais fundo do dinheiro, abaixo do preço atual do estoque, então você tem algum & ldquo; almofada & rdquo; no caso de o estoque cair.
OK, deixe-nos uma revisão rápida.
Meus 7 passos simples para lucros de opções semanais e hellip;
Passo 1: Obter a lista de ações que possuem opções semanais disponíveis.
Passo 2: Escolha um par de ações que você conhece, pelo menos, um pouco familiarizado.
Passo 3: Olhe para um gráfico de seis meses em cada um dos estoques que você escolheu. O que você quer fazer é determinar & mdash; o melhor que puder & mdash; a tendência pré-existente do estoque. Por exemplo, se a tendência do mercado amplo e a tendência pré-existente do estoque e da atualidade estão em alta e se parece bem e o hellip; então, e só então, eu vejo as opções semanais do estoque para ver se há um comércio potencial.
Se você quiser, você pode usar alguns critérios de tendência & rdquo; para ajudá-lo a ver a tendência.
Este critério de tendência pode ser qualquer coisa que você deseja, que ajuda você a identificar a tendência atual do estoque subjacente, porque a tendência atual do estoque subjacente é crítica. Algumas pessoas usam médias móveis, mas você pode usar tudo o que você se preocupe. Quando você encontra um estoque que está em uma tendência bem crescente e você pode ver claramente o suporte, então escolher as opções torna-se mais fácil.
Passo 4: depois de encontrar um estoque apropriado, olhe os preços de exercício abaixo do preço do estoque atual, a um nível em que a ação provavelmente não atingirá na semana que vem. Você pode basear isso no & ldquo; intervalo verdadeiro médio & rdquo; do estoque e do mdash; ou, no entanto, você quer.
Passo 5: Em seguida, entre em linha e veja as cotações de opções de venda ao vivo e semanalmente. Procure por um spread entre duas opções de venda que têm preços de exibição abaixo do preço e níveis de suporte do estoque atual.
Procure também uma diferença específica nos preços das opções para criar uma receita líquida, obtendo mais para colocar você vendido do que o que você pagou.
Passo 6: insira o seu pedido usando uma ordem limite & ldquo; rdquo; e aplique sua estratégia de saída ao mesmo tempo.
Passo 7: Sente-se, relaxe e deixe o tempo passar, como sempre acontece. Uma semana depois, ambas as opções expirarão e o & ldquo; crédito líquido & rdquo; Você entrou pode ser transferido para sua carteira e mdash, ou pode deixá-lo em sua conta. É com você!
Esta é a maneira # 1 de fazer renda semanal com opções.
Aqui é algo que pode ajudá-lo ainda mais. Eu estou dando um webinar gratuito sobre esta estratégia. Clique aqui para se registrar no Webinar gratuito.
Sobre o autor.
Jack Carter iniciou sua carreira comercial como corretor de bolsa treinado em Wall Street em 1984. Mais tarde, fundou a Superior Information, uma empresa voltada para a publicação de informações opcionais sobre estoque e opções para comerciantes e investidores, em 1997.
Ao longo de sua carreira, ele também foi um Nasdaq Market Maker e um & ldquo; fast money & rdquo; comerciante. Jack Carter também é conhecido como consultor superior. Ele tem clientes e clientes em todos os continentes e regularmente consulta com comerciantes e investidores individuais. Sua empresa agora tem uma equipe de contribuintes e melhores comerciantes que servem comerciantes de ações e opções e investidores com seus próprios serviços de negociação de ações e opções.
Estratégia de renda de opções semanais
É hora de dizer feliz aniversário. Mas não estamos falando de Baby New Year. Estamos falando sobre isso.
Orchid Island Capital Inc vê uma redução de 21% no dividendo.
Todos os dias, as empresas do mundo anunciam os próximos pagamentos de dividendos. Você pode encontrar o.
Procter & amp; Gamble Co leva 30 estoques indo para o Ex-Dividend esta semana.
Há 30 ações passando ex dividendo esta semana a partir de segunda-feira, 15 de janeiro. Para investidores de renda.
Centros de conhecimento.
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Estoque de dividendos.
Educação.
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Todas as cotações de ações neste site devem ser consideradas como tendo um atraso de 24 horas.
Certas informações financeiras incluídas no Dividend são proprietárias da Mergent, Inc. ("Mergent") Copyright & copy; 2018. É proibida a reprodução de tais informações sob qualquer forma. Devido à possibilidade de erro humano ou mecânico pelas fontes da Mergent, Mergent ou outros, a Mergent não garante a precisão, adequação, integridade, pontualidade ou disponibilidade ou para os resultados obtidos com o uso dessa informação.
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Baixa Volatilidade Os ETFs investem em títulos com baixas características de volatilidade. Esses fundos tendem a ter preços de ações relativamente estáveis e maiores que os rendimentos médios.
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O melhor dia para vender opções semanais.
24/06/2018 7:00 am EST.
Instrutor, Online Trading Academy.
Os comerciantes de opções semanais muitas vezes são confrontados com o dilema de vender opções no dia em que estão listados, ou esperar até o dia seguinte, quando, embora o prémio seja menor, também o risco, diz Josip Causic, da Online Trading Academy.
Já em quarta-feira, podemos descobrir quais opções semanais serão listadas na manhã de quinta-feira. Basta acessar o site da CBOE e clicar na guia Produtos, selecionar Weekly e, em seguida, clicar na rotulação azul, Weekly disponível.
Cada coluna da lista especifica o primeiro dia de negociação, bem como o prazo de validade. A lista muda constantemente para opções semanais nas ações, enquanto as opções semanais sobre índices de caixa e ETFs são mais estáveis.
Quando as opções semanais estão listadas na manhã de quinta-feira, o prémio não está no mesmo nível que no próximo dia, sexta-feira, no final. O principal motivo dessa discrepância é muito simples: queda de tempo e volatilidade.
Na manhã de quinta-feira, os prémios geralmente são mais ricos do que no fechamento na sexta-feira. Às vezes, devido à baixa volatilidade implícita, os prémios não começam tão ricos. Os vendedores de opções podem enfrentar o desafio de saber se o melhor momento para vender o prémio é assim que as opções semanais estão listadas na manhã de quinta-feira ou na sexta-feira antes do fechamento.
A questão de quando é o melhor momento para vender é uma questão de escolha pessoal. Existem comerciantes que comercializam sem olhar para os gráficos, vendendo premium com a intenção de cobri-lo por menos do que eles venderam. Na verdade, assim que eles forem preenchidos, uma ordem para fechar (o spread) para metade (do crédito recebido) ou menos é colocada. Esses comerciantes não prestam muita atenção à análise técnica, e eles não observam o gráfico. Eles estão lucrando com a venda premium de opções out-of-the-money (OTM) ou de dinheiro (ATM).
Existe outra maneira de negociar opções semanais que são mais técnicas. Embora esses comerciantes ainda vendam opções de ATM ou OTM, eles estão tentando empilhar as chances em seu favor, analisando a ação de preço atual.
Colocar as probabilidades a favor é muito mais atraente do que colocar um comércio de forma cega. Além disso, qualquer tipo de comércio, direcional ou não direcional, pode ser feito com base na leitura do gráfico.
Por exemplo, se o preço estiver em suporte (50) e saltar, um spread de touro pode ser feito vendendo a perna mais alta (49) logo abaixo do suporte e comprando a perna (48) para proteção.
No entanto, se o preço estiver em resistência (60) e não conseguir quebrar mais alto, então é lógico colocar uma propagação de chamada de urso. A seleção da greve vendida deve ser feita de tal maneira que esteja acima do nível de resistência. A perna vendida (62) seria neste caso a perna inferior, enquanto a proteção seria a perna mais alta (63).
Se o subjacente estiver negociando em um canal com níveis bem definidos de suporte e resistência, então uma chamada de urso e bull put pode ser feita simultaneamente.
Esses dois spreads de crédito criariam uma estratégia de opção conhecida como um condor de ferro. A palavra "ferro" significa um comércio espalhado composto por chamadas e colocações; isto é, todo o "ferro" realmente representa é nada extravagante, mas apenas chama e coloca.
No caso de um condor de ferro, a manutenção necessária deve ser mais favorável do que se apenas uma chamada de urso ou uma colocação de touro fosse colocada. Isso também vem com prémio superior porque o crédito recebido dos spreads vendidos se acrescenta enquanto a manutenção diminui. Por este único motivo, os condores de ferro são muito populares com os comerciantes de opções.
Finalmente, vamos responder a pergunta principal: é melhor abrir uma troca de opções semanais na primeira hora da quinta-feira ou não?
É verdade que devemos obter um prémio mais rico na manhã de quinta-feira do que o que obteríamos para a mesma propagação na sexta-feira antes do sino. No entanto, tenha em mente que, com um prémio mais rico, também assumimos mais riscos.
Se a posição estiver aberta após o sino de abertura na quinta-feira, poderia ir contra nós no mesmo dia ou no dia seguinte.
Vale o risco? A razão pela qual olhamos para o gráfico e analisamos a ação do preço foi para que pudéssemos evitar surpresas indesejadas, tanto quanto possível. A partir da manhã de quinta-feira, muito ainda poderia acontecer enquanto na sexta-feira, pouco antes do sino de fechamento, há menos oportunidades de tempo para situações que podem ser contra nós. Quando a posição está aberta alguns minutos antes do sino de fechamento na sexta-feira, não há muito chances de acontecer nesses últimos segundos. O mercado está fechado durante o fim de semana enquanto o decadência do tempo está funcionando para o vendedor de opções. No entanto, tenha em mente que sempre existe a possibilidade de uma diferença, tanto para baixo como para cima, que é um risco que não pode ser evitado. A recompensa está sempre relacionada com o risco. Em conclusão, este artigo apontou as considerações a serem tomadas antes de desarmar cegamente um comércio usando opções semanais numa manhã de quinta-feira. Pode ser mais sábio esperar até pouco antes do fechamento numa sexta-feira e depois enviar o comércio. Esteja ciente do fato de que você deve tentar entrar em suas posições antes do último minuto, a menos que você esteja vendendo no mercado. O objetivo é estar na posição antes do sino final.
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& ldquo; As opções semanais são o maior trocador de jogos para o investidor independente desde a invenção da Internet. & rdquo;
E agora, graças a três mudanças recentes no mercado de opções, você pode obter uma vantagem ainda maior. Aqui e por quê. A primeira grande mudança:
1. A invenção das opções semanais. As opções normais estão listadas em meses. Você pode comprar e vender opções de estoque vários meses no prazo. As opções semanais expiram semanalmente. Essas opções semanais oferecem uma nova maneira de negociar.
2. O volume de opções semanais aumentou. Quando as opções semanais começaram a tração em 2018, elas eram pequenas em escopo e volume. Mas, até 2018, o volume de opções semanais disparou. Isso lhe dá uma vantagem de liquidez.
3. O número de ações com opções semanais disponíveis cresceu 200%. A lista de ações está no ponto em que agora você pode encontrar várias grandes operações de opções semanais, independentemente das condições de mercado.
Como resultado dessas mudanças, você obtém grande liquidez e oportunidades comerciais mais disponíveis com opções semanais.
Jack Carter e eu temos mais de 30 anos e cerca de US $ 1 bilhão em experiência comercial. Fui treinado no World Trade Center em 1985. Troquei pelo maior mercado para cima e para baixo da história. Meu registro foi de mais de US $ 8 milhões em estoque em um dia.
Na minha carreira, eu tenho um corretor de bolsa, um fabricante de mercado NASDAQ, um comerciante de dia profissional e um gerente de hedge funds. Mas o mais importante é que eu ensinei com sucesso comerciantes de 43 países para fazer negócios ricos em lucro. Eu não estou lhe dizendo tudo isso para impressioná-lo, e sim impressionar com você que isso é 100% real, e não algumas coisas hipotéticas que algum cara inventou, mas nunca fez dinheiro real.
Agora, eu descobri o que acredito ser a maior vantagem comercial para o pequeno homem desde a invenção da Internet.
Como fazer renda semanal com opções semanais em qualquer condição do mercado.
Depois de perder meu próprio dinheiro no início de 1984 como corretor de ações, eu continuei a encontrar sucesso com opções depois de trabalhar como um comerciante de hedge funds. Desta experiência, posso poupar muito tempo e perder dinheiro agora.
Em algum momento da sua jornada, se você não for aniquilado ao longo do caminho, descobrirá que definitivamente existem vencedores e perdedores no mercado de opções. O motivo é porque as opções são um & ldquo; zero sum & rdquo; jogos. Mas é mais simples do que isso. Aqui, por que:
Quando você possui um estoque, você pode possuí-lo para sempre.
Mas quando você possui uma opção, ele só é bom por um certo período de tempo, até o vencimento. E a verdade dura e fria é que a maioria das opções expira sem valor.
A razão é, porque as opções compradoras ficaram sem tempo.
Isso significa que as opções que os compradores perderam todo seu dinheiro a maior parte do tempo.
O dinheiro real no mercado de opções está em opções de venda.
As probabilidades são a seu favor, simplesmente por ser um vendedor de opções.
As opções semanais oferecem uma vantagem enorme porque expiram todas as semanas.
Isso significa que você pode fazer renda semanal vendendo opções semanais que expiram sem valor.
Mas como você pode fazer isso funcionar?
Há três partes disso.
Parte 1. Os estoques.
Parte 2. As opções.
Parte 3. A estratégia & ndash; sendo pago.
Esta é a parte mais importante. Nem todas as ações possuem opções semanais disponíveis. E os que não são bons para o comércio.
Em primeiro lugar, queremos um estoque com opções semanais disponíveis que sejam em uma boa tendência. Tomamos a lista e analisamos cada estoque com opções semanais disponíveis e reduzi-las para três a cinco delas, que estão em boas tendências.
Existem apenas dois tipos de opções, colocações e chamadas. E há apenas duas coisas que você pode fazer com as opções & mdash, você pode comprar puts e chamadas ou pode vender puts e chamadas. Se você comprar uma opção de venda, você possui o direito de & ldquo; put & rdquo; o estoque para alguém no preço de exercício até o vencimento. Se você vende uma venda, você vendeu alguém o direito de & ldquo; put & rdquo; para você no preço de exercício até o vencimento.
Se você comprar uma opção de compra, você possui o direito de & ldquo; call & rdquo; o estoque no preço de exercício até o vencimento. Se você vende uma ligação, vende alguém o direito a & ldquo; call & rdquo; está longe de você.
Eu já lhe dei o segredo de milhões de dólares para ganhar dinheiro com as opções & mdash; ser um vendedor de opções. A razão é porque a maioria das opções expira sem valor. A decadência do tempo é o que os faz expirar sem valor.
Então, nós ganhamos vendendo opções enquanto eles ainda têm algum valor de tempo, e nós ganhamos quando expirar sem valor quatro dias depois. Na maioria das vezes, o uso de opções de colocação funciona melhor. Quais as opções de venda expiram sem valor? A resposta simples é: qualquer opção de venda em preços de exercício que são & ldquo; fora do dinheiro & rdquo; no final do mercado todas as sextas-feiras.
Para ser pago todas as sexta-feira, queremos vender & ldquo; fora do dinheiro & rdquo; coloque opções no início da semana, enquanto eles ainda têm algum valor de tempo, e deixá-los expirar sem valor, então nós mantemos todo o dinheiro que fizemos vendendo a opção de venda. Eu vou dar dois exemplos.
O primeiro exemplo irá ajudá-lo a entender como as peças funcionam juntas e os princípios e conceitos envolvidos. A estratégia de opções semanais é um spread de crédito. Existem muitas maneiras de usá-lo. Há tantas maneiras de usar essa estratégia como você pode imaginar.
Mas aqui é a coisa, não é a estratégia que você usa, mas sim como você usa a estratégia. Descobri uma maneira de baixo risco de usar opções semanais para ficar rico lentamente com o tempo de decaimento, e assim é como fazê-lo passo a passo.
1. Antes de trocar, você sempre coloca os dedos no pulso do mercado. A razão é porque minha pesquisa prova que você pode aumentar as chances de sucesso em qualquer comércio em 85%, simplesmente, negociando na mesma direção que o mercado amplo. Se o mercado amplo é mesmo um pouco otimista, você usa a estratégia de propagação do touro, se ele for baixista, eu uso a mesma estratégia em sentido inverso (chamado de estratégia do urso).
2. Em seguida, concentre-se no estoque certo, não nas opções. Em um mercado de alta, você começa com um estoque que possui opções semanais disponíveis, está em alta tendência e tem pouca volatilidade. Por outro lado, em um mercado de urso, você começa com um estoque que já está tendendo para baixo e tem pouca volatilidade.
3. O próximo passo é ter uma estratégia de saída do & ldquo; & rdquo; Sempre saiba como e quando sair se o comércio for ruim. Nós podemos & ldquo; automatizar & rdquo; A estratégia de saída completa com alguns pedidos condicionais. Agora você verificou o mercado. Você encontrou uma tendência de estoque na mesma direção e você tem uma estratégia de saída para se inscrever depois de entrar no comércio.
Deixe-se assumir que o mercado é otimista. O próximo passo seria encontrar um estoque que seja mais otimista do que o mercado amplo. O próximo passo é encontrar uma opção de venda no estoque que você pode vender a um preço de exercício menor do que o preço das ações cairá nos próximos quatro dias.
Você vende uma opção de venda contra esse estoque para trazer em dinheiro, e, ao mesmo tempo, compre um preço de taxa inferior fixado como hedge. Muitas pessoas me perguntam, & ldquo; Por que comprar o menor preço de preço colocado como uma cobertura, por que não apenas vender peças nuas? & Rdquo;
Existem três razões para comprar o preço de ataque inferior colocado como uma cobertura.
Esta é uma grande coisa. O motivo para comprar o preço de venda mais baixo como hedge é: reduz o capital necessário para fazer o comércio. Se você vender coloca nua, você precisa ter entre 50% e 100% do preço do estoque subjacente em dinheiro na sua conta. Ao comprar o preço mais baixo, o preço reduz o capital necessário para fazer o comércio.
O capital exigido agora é limitado à diferença nos preços de exercício das duas opções de venda vezes a quantidade de contratos de opções envolvidos. Então, onde um comércio que envolveu a venda de peças nuas exigiria US $ 250.000 em dinheiro na sua conta, você pode fazer um comércio coberto por US $ 2.500 ou até US $ 250.
Comprar o menor preço de preço ajustado como hedge limita seu risco. Desta forma, em vez de ter que colocar US $ 250.000 na frente para fazer o comércio e arriscar-se a 100%, você pode assumir menos risco quando compramos o menor preço de venda ajustado como hedge. Comprar o preço de ataque inferior colocado como uma cobertura nos dá uma chance de fazer de 200% a 300%, se nós estivermos errados sobre o estoque. Se o estoque soltar uma quantia anormal, podemos comprar de volta a curta colocação e permanecer longos, o preço mais baixo, o que aumentará o valor se o estoque cair. É assim que ganhamos um grande ganho, mas somente se estamos errado. (Mais sobre isso mais tarde.)
Aqui é como você ganha dinheiro com essas duas opções.
Nós vendemos uma venda e compramos um preço mais baixo. Nós ganhamos mais pela colocação que vendemos do que gastamos na colocação de preço mais baixo que nós compramos, e a diferença é chamada de crédito líquido.
O crédito líquido é nosso lucro.
Aqui é um exemplo para ajudá-lo a entender os princípios e os conceitos. Deixe-nos dizer que o ABC está mais alto. E deixe-se dizer que troca com US $ 100 por ação. Na terça-feira, você vende o ABC semanal de US $ 90 com preço fixo e compre o ABC semanalmente $ 85 colocado como uma cobertura.
Quando você vende o ABC semanal de US $ 90 com preço de preço ajustado, você traz em dinheiro. Deixe-nos dizer que vendeu o ABC $ 90 por US $ 1,00. Você vendeu alguém o direito de & ldquo; put & rdquo; O estoque para você em US $ 90 até a sexta-feira. Isso ganhou "t acontecer, enquanto ABC permanece acima de US $ 90 até sexta-feira" s perto.
Ao mesmo tempo que você vende o ABC $ 90, você também comprará o ABC semanal $ 85 colocado como uma cobertura. Isso reduz drasticamente o capital necessário para fazer o comércio e limita seu risco. Deixe-nos dizer que você gasta .50 comprando o ABC semanal $ 85 colocados.
OK, neste momento você vendeu o ABC $ 90 por US $ 1,00. Você comprou o ABC $ 85 para $ 50, então seu crédito líquido é .50. Nesse caso, a diferença nos preços de exercício é de US $ 5,00 e deixe-se dizer que você usou 10 contratos. Seu capital requerido é de US $ 5.000 e seu crédito é de US $ 500.
Neste caso, a ABC é de US $ 100. Se o ABC permanecer acima de US $ 90 até o fechamento da sexta-feira, você fará US $ 500 ou 10% na semana nesta negociação. Se o estoque subir, você ganha. Se o estoque vai de lado, você ganha. Se o estoque cair, você ainda pode ganhar. Enquanto você ficar acima de US $ 90, você ganha. Se o ABC cair abaixo de US $ 90, você perderá algum ou todo seu crédito líquido e algum ou todo o seu capital de $ 5.000 necessário para fazer o comércio.
Para evitar isso, você pode sair deste comércio a qualquer momento, mesmo antes do ABC cair abaixo de US $ 90, então você tem controle total. A melhor maneira de evitar uma perda é usar estoques que já estão tendendo mais e mais fundo do dinheiro, abaixo do preço atual do estoque, então você tem algum & ldquo; almofada & rdquo; no caso de o estoque cair.
OK, deixe-nos uma revisão rápida.
Meus 7 passos simples para lucros de opções semanais e hellip;
Passo 1: Obter a lista de ações que possuem opções semanais disponíveis.
Passo 2: Escolha um par de ações que você conhece, pelo menos, um pouco familiarizado.
Passo 3: Olhe para um gráfico de seis meses em cada um dos estoques que você escolheu. O que você quer fazer é determinar & mdash; o melhor que puder & mdash; a tendência pré-existente do estoque. Por exemplo, se a tendência do mercado amplo e a tendência pré-existente do estoque e da atualidade estão em alta e se parece bem e o hellip; então, e só então, eu vejo as opções semanais do estoque para ver se há um comércio potencial.
Se você quiser, você pode usar alguns critérios de tendência & rdquo; para ajudá-lo a ver a tendência.
Este critério de tendência pode ser qualquer coisa que você deseja, que ajuda você a identificar a tendência atual do estoque subjacente, porque a tendência atual do estoque subjacente é crítica. Algumas pessoas usam médias móveis, mas você pode usar tudo o que você se preocupe. Quando você encontra um estoque que está em uma tendência bem crescente e você pode ver claramente o suporte, então escolher as opções torna-se mais fácil.
Passo 4: depois de encontrar um estoque apropriado, olhe os preços de exercício abaixo do preço do estoque atual, a um nível em que a ação provavelmente não atingirá na semana que vem. Você pode basear isso no & ldquo; intervalo verdadeiro médio & rdquo; do estoque e do mdash; ou, no entanto, você quer.
Passo 5: Em seguida, entre em linha e veja as cotações de opções de venda ao vivo e semanalmente. Procure por um spread entre duas opções de venda que têm preços de exibição abaixo do preço e níveis de suporte do estoque atual.
Procure também uma diferença específica nos preços das opções para criar uma receita líquida, obtendo mais para colocar você vendido do que o que você pagou.
Passo 6: insira o seu pedido usando uma ordem limite & ldquo; rdquo; e aplique sua estratégia de saída ao mesmo tempo.
Passo 7: Sente-se, relaxe e deixe o tempo passar, como sempre acontece. Uma semana depois, ambas as opções expirarão e o & ldquo; crédito líquido & rdquo; Você entrou pode ser transferido para sua carteira e mdash, ou pode deixá-lo em sua conta. É com você!
Esta é a maneira # 1 de fazer renda semanal com opções.
Aqui é algo que pode ajudá-lo ainda mais. Eu estou dando um webinar gratuito sobre esta estratégia. Clique aqui para se registrar no Webinar gratuito.
Sobre o autor.
Jack Carter iniciou sua carreira comercial como corretor de bolsa treinado em Wall Street em 1984. Mais tarde, fundou a Superior Information, uma empresa voltada para a publicação de informações opcionais sobre estoque e opções para comerciantes e investidores, em 1997.
Ao longo de sua carreira, ele também foi um Nasdaq Market Maker e um & ldquo; fast money & rdquo; comerciante. Jack Carter também é conhecido como consultor superior. Ele tem clientes e clientes em todos os continentes e regularmente consulta com comerciantes e investidores individuais. Sua empresa agora tem uma equipe de contribuintes e melhores comerciantes que servem comerciantes de ações e opções e investidores com seus próprios serviços de negociação de ações e opções.
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