Negócio de negociação de opções de ações

Negociação de ações e opções como um negócio - Estratégia de negociação de opções.

A Arte e a Ciência da Negociação de Stocks e Opções como um Negócio.

Negociação de ações e opções como um negócio.

Este Vídeo de Opções de Educação irá apresentá-lo à arte e à ciência de negociação de ações e Opções como um negócio - Espero que você aproveite esta estratégia de negociação de opções.

Estratégia de negociação de opções.

1. Existe uma estratégia de renda mensal que chamamos de "dinheiro a cada mês".

2. A segunda estratégia de negociação de opções é a estratégia para "grandes lucros no mercado".

Primeiro, quero falar com você especificamente sobre o próprio programa, o que espera conseguir qual é o objetivo do curso.

O objetivo da primeira parte dos programas (a estratégia do dinheiro a cada mês) é gerar - assim como é chamado - "dinheiro a cada mês".

Queremos gerar uma receita consistente mensalmente de nossos negócios para que - assim como qualquer outro negócio - queremos gerar renda mensal consistente e recorrente.

Isso significa que vamos ser rentáveis ​​todos os meses? Talvez não, talvez possamos. O ponto importante para pensar é que realmente queremos ter um fluxo de renda mensal.

Para gerar esse fluxo de renda mensal, vamos usar as opções como nosso principal veículo comercial.

Agora, todo gerente de negócios administra seus negócios com base em números e é exatamente isso que vamos fazer ou comercializar.

É um negócio em que você está comprando e vendendo.

Qualquer negócio compra e vende coisas e não importa o que é. Poderia ser uma padaria, poderia ser uma oficina de reparação de automóveis, poderia ser uma loja de peças, poderia ser uma loja de presentes.

Essas empresas têm que comprar ações de algum lugar e depois vendê-lo para um cliente.

A mesma coisa acontece no mercado financeiro.

Você está comprando e sua venda (negociação).

Exemplo de negociação de ações e opções como um negócio.

Deixe-me dar-lhe um exemplo de como realmente tentamos ganhar dinheiro nos estoques e opções comerciais do mercado como um negócio.

Tudo o que realmente estamos fazendo é atender a oferta e demanda.

Vamos tomar, por exemplo, um estoque como "Activision" que eu tenho na minha tela de software de negociação de opções agora.

O símbolo para o estoque da Activision é "ATVI".

Atualmente, ele está negociando hoje com US $ 27,23, baixando 27 centavos de ontem.

Agora, na maior parte, você tem pessoas no mercado de ações que acreditam que o & quot; ATVI & quot; O estoque da Activision vai subir.

Você tem outros comerciantes que acreditam que o estoque vai cair.

E é isso que faz o mercado.

Vamos dar uma olhada nas opções disponíveis neste estoque específico.

Nós temos opções de chamadas e colocamos opções.

As opções de chamada são aquelas opções que os comerciantes compram se acharem que as ações vão subir (aumento do preço das ações).

Os comerciantes adquirem opções de venda se acreditam que o preço do estoque está diminuindo.

Vejamos o que é chamado de "opção de dinheiro" e "quitação".

Estes contratos de opção expiram em 24 dias.

O 27,5 para opções de US $ 27,50 se você quisesse comprar uma opção de compra no estoque, porque você acredita que vai subir no futuro próximo você compraria essa opção por 45 centavos.

Se você pensasse que o estoque iria descer, você compraria essa opção por 80 centavos.

Agora, você poderia tentar mais um preço que estava no meio da oferta e o preço de venda e talvez você pagasse 70 centavos, mas o ponto é que você tem que comprar essas opções para cumprir a idéia de que você tem - que o estoque vai cair, ou o estoque vai subir - então, no caso de você achar que o estoque vai subir, você compraria essa opção de chamada da lista de opções disponíveis para o estoque de ativação que expira no mês de maio.

E você poderia obtê-lo em 40 centavos, quase no meio da oferta e pedir preços.

Esta opção realmente não tem valor real porque o preço atual no estoque é de US $ 27,20.

Então, não só você precisa ser preciso quanto ao seu tempo, porque o estoque teria que avançar rapidamente para que você ganhasse dinheiro, mas você também precisa ser preciso até a direção. o estoque tem que se mover para cima para que você possa ganhar dinheiro com este negócio de negociação de opções.

É assim que geramos renda mensal do mercado:

Ao vender opções para pessoas que desejam comprá-las.

E não importa para nós se o estoque sobe ou o estoque se move para baixo, ganhamos dinheiro em ambos os sentidos.

Este vídeo é parte n. ° 1 da introdução do membro do Trading Pro System. Também oferecemos o sistema de negociação Winning Trade - Options Trading, que é projetado para oferecer enorme potencial, mesmo em uma conta de negociação de US $ 5.000 ou menos.

Como negociar opções como um negócio.

Faça uma opção de negociação de lucro.

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A troca de opções de ações oferece a chance de lucrar generosamente, pois as opções podem controlar até 100 ações por opção, enquanto o risco está limitado apenas ao custo da opção. Poucos instrumentos de negociação podem oferecer esse tipo de alavancagem com risco limitado, mas a maioria dos operadores de opções de aspiração não conseguem lucrar porque não sabem como negociar opções como uma empresa. Depois de implementar algumas etapas, você está no caminho da negociação como um profissional.

1. Encontre um corretor de opções experiente, digitalizando a Internet e realizando entrevistas. Pergunte quanto tempo o corretor tem negociado em opções. Faça várias perguntas, como "Você já trocou opções antes?" e "Você conhece a diferença entre uma propagação de calendário e um backspread de proporção?" Ter um corretor de opções experiente para trabalhar com um mercado volátil é um bem valioso.

2. Selecione uma boa plataforma de negociação que integre seus gráficos de preços, conta de corretagem e recursos de compra / venda diretamente ao seu corretor. Por exemplo, a Tradestation é uma plataforma totalmente integrada que integra todos os recursos mencionados anteriormente. Passe algum tempo aprendendo seus diferentes recursos e como usá-los com eficiência.

3. Abra uma conta de negociação de opção com uma corretora experiente. Algumas corretoras permitem que você abra uma conta por apenas US $ 1.000, mas variará de intermediário para intermediário. Em média, US $ 5.000 é a média para abrir uma conta de negociação de opções, mas o corretor provavelmente limitará a sua conta a negociações de opções básicas, em vez de estratégias mais avançadas, como a venda desproporcional, que traz muito risco.

4. Configure os seus gráficos de preços para rastrear o estoque subjacente em pelo menos um dos seus gráficos de preços enquanto tiver uma tela separada para os símbolos de estoque. Além disso, tenha uma tela separada para cotações de opções no estoque que você está rastreando. Algumas plataformas de negociação permitem que você ligue todas as telas para que, ao clicar nos diferentes símbolos de ações, ele automaticamente puxará o gráfico de preços, bem como as cotações de opções.

5. Escreva um plano de negociação de som que detalha sua abordagem comercial e um método de gerenciamento de dinheiro sólido. Um sólido plano de negociação detalhará o tipo de negociações que você receberá, o tipo de negociação que você não tomará, gerenciamento comercial e controle de risco.

Gaste mais tempo detalhando seu plano de negociação. Este é o seu "plano de negócios" se quiser aprender como negociar opções como uma empresa. Esta é a pedra angular em que você irá construir sua carreira de negociação de opções se você tomar o tempo para detalhá-lo da maneira correta.

A maioria dos comerciantes de opções de aspiração não conseguem escrever um plano de negociação detalhado e, normalmente, falham em negociação de opções de ações com sucesso. Ou pior, eles não conseguem completá-lo na sua totalidade ao não detalhar um método de gerenciamento de dinheiro adequado em seu esboço. O controle de risco e o tempo de seus negócios serão as regras mais importantes que você deseja incluir no seu plano de negociação para aprender a trocar opções como uma empresa e negociar lucrativamente.

Referências (1)

Sobre o autor.

Billy Williams escreveu desde 1988 sobre uma variedade de tópicos, mas focada em negócios / finanças. Com mais de 2 décadas de experiência na área bancária, imobiliária, desenvolvimento de negócios, vendas e negociação do mercado de ações, bem como tendo sido publicado na & # 34; Futures Magazine. & # 34; Williams possui um bacharelado em finanças pela Universidade do Texas Pan American.

Créditos fotográficos.

Comstock / Comstock / Getty Images.

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Top 5 Livros para se tornar um comerciante de opções.

Muitos consideram as opções de negociação de uma área desconhecida e assustadora de investir. Felizmente, há muitos livros excelentes escritos sobre o assunto para ajudar os comerciantes a entender os mercados de opções e aprender a comercializá-los de forma rentável. Aqui estão cinco dos melhores livros disponíveis que fornecem uma educação clara sobre negociação de opções, bem como instruções sobre o uso de várias estratégias de negociação de opções.

"Opção como investimento estratégico", por Lawrence McMillan.

Considerado por muitos como a Bíblia de negociação de opções, o clássico de Lawrence McMillan, de 1980, "Opções como investimento estratégico", oferece aos comerciantes estratégias práticas de negociação de opções, projetadas para minimizar riscos e maximizar o potencial de lucro de uma carteira de investimentos. Em mais de mil páginas, o livro é uma referência exaustiva sobre opções de negociação. Contém informações sobre o conceito de uso de investimentos em opções, estratégias de opções específicas e condições de mercado em que eles tendem a funcionar melhor, obtendo a melhor posição de risco / recompensa para uma carteira de investimentos, usando opções como hedge e como as leis tributárias se aplicam a opção de lucros ou perdas comerciais. O livro também oferece conselhos detalhados sobre opções de índice de negociação, opções de negociação em futuros e medição e utilização da volatilidade do mercado. Além disso, a McMillan fornece extensos exemplos e ilustrações de inúmeras estratégias de negociação de opções.

"Volatilidade e preço das opções", de Sheldon Natenberg.

Compreender a volatilidade do mercado e sua relação com o preço das opções é fundamental para ajudar os comerciantes a conceituar o preço das opções e avaliar o valor justo no mercado de opções. A "Volatilidade e Preço de Opções" de Sheldon Natenberg é considerada um dos melhores volumes neste aspecto crítico da negociação de opções. Natenberg fornece uma explicação clara e sólida dos modelos teóricos de preços de opções, seguidos de instruções sobre estratégias de negociação específicas que historicamente foram as mais rentáveis ​​em várias condições de mercado. Ele fornece uma grande quantidade de material sobre gerenciamento de riscos e avalia oportunidades de negociação em opções, e até inclui material na criação de suas próprias estratégias de negociação de opções. Natenberg apresenta o seu material de forma clara, fácil de seguir e ajuda os leitores a entender os conceitos-chave envolvidos nas opções de negociação, como a relação de opções com seu ativo subjacente, volatilidade e preço de opção e o valor de tempo das opções.

"Fundamentos de futuros e mercados de opções", de John Hull.

A negociação de opções é particularmente popular entre os comerciantes que comercializam regularmente os mercados de commodities futuros. Os "Fundamentos de Mercados de Futuros e Opções" de John Hull, que é considerado um texto complementar para suas "Opções, Futuros e Outros Derivados", oferece uma compreensão clara dos mercados de negociação de futuros e opções. A Hull é uma autoridade amplamente reconhecida em derivativos, futuros e gerenciamento de riscos que serviu como consultora para muitas das mais conhecidas empresas de bancos de investimento. Considerado um excelente trabalho de referência tanto para principiantes como para comerciantes de opções experientes, o livro de Hull inclui informações sobre swaps e outros instrumentos derivativos, futuros de taxa de juros de negociação e estimativa do valor do tempo das opções, tudo apresentado de forma fácil de seguir.

"Opções de negociação gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço impulsionam lucros", de Dan Passarelli.

Uma grande parte do comércio de opções de masterização consiste em entender o que são chamados de "Gregos". Os "gregos" são os termos gregos delta, theta, vega e rho, que se referem, respectivamente, ao movimento de preços das opções em relação ao ativo subjacente movimento de preços, valor de tempo das opções, mudanças de preços de opções relacionadas à volatilidade e movimentos de preços de opções causados ​​por mudanças na taxa de juros livre de risco, comumente equivalentes ao rendimento das contas do Tesouro dos EUA. O livro da Passarelli explica o impacto que cada um desses fatores tem valores de opção e apresenta várias estratégias de negociação de opções que procuram lucrar com mudanças em qualquer ou todos os "gregos". O Passarelli visa proporcionar aos comerciantes o conhecimento e as ferramentas necessárias para avaliar com mais precisão o preço das opções, bem como identificar melhor uma variedade de oportunidades de lucro disponíveis através do uso hábil de trocas de opções.

"The Option Trader's Hedge Fund", de Mark Sebastian e Dennis Chen.

"The Option Trader's Hedge Fund", escrito por Mark Sebastian e Dennis Chen em 2018, oferece aos comerciantes um modelo de negócio de negociação de opções para ganhar rendimentos rentáveis ​​consistentes da negociação de opções. No livro, o treinador da opção Trading Sebastian e o gerente de fundo de hedge Chen fornecem um plano passo a passo para a criação de um portfólio de investimento de opções curtas, projetado para gerar receita constante de opções de venda ou escrita. Sebastian e Chen apresentam a ideia de criar essencialmente seu próprio hedge funds individual como comerciante de opções. Os inúmeros exemplos e ilustrações do livro tornam mais fácil até mesmo um comerciante de opções novato para entender as estratégias de negociação de opções apresentadas. Os autores oferecem conselhos especialmente úteis sobre as principais opções de elementos de negociação de gerenciamento de riscos e volatilidade.

Vendedores do Vendedor de Opções.

Os comerciantes do vendedor de opções estão no negócio de vender opções de compra de ações. Quando eles fazem, eles assumem a obrigação de vender o capital subjacente a um comprador, se esse comprador decidir exercer a opção. As opções de "venda" dessa maneira são muitas vezes referidas como opções de "escrita".

Um vendedor de opções que vende uma chamada está vendendo um comprador diferente o direito de comprar ações a eles por um preço específico e durante um período específico de tempo. Isto é tomado independentemente de quão alto o preço de mercado do estoque pode ser durante esse período.

Existem dois métodos gerais de opções de escrita:

Chamadas cobertas.

No caso de uma chamada coberta, a opção vendedor possui o estoque subjacente em questão. Assim, eles estão vendendo o direito de comprar uma equidade que já possuem. Existem restrições quanto à quantidade de ações que o chamador já deve possuir e, quando um comprador decide exercer sua opção, o comerciante deve então vender as ações ao preço de exercício. Na ocasião, um investidor pode comprar um capital próprio e também vender uma chamada no capital ao mesmo tempo. Isso é conhecido como "comprar-escrever".

Depois que o vendedor de opções vende a chamada coberta, três coisas podem acontecer:

1) A opção expirará como inútil (o que significa que o comprador nunca exerceu o direito de comprar o estoque).

2) O vendedor de opções é "chamado", o que significa que o comprador exerce o direito de comprar o estoque e conclui a transação.

3) O preço das ações cai drasticamente, e o vendedor de opções não pode fazer nada com as ações, desde que a chamada coberta ainda seja uma negociação aberta. Às vezes, o vendedor irá comprar a opção neste caso.

Chamadas desnudas (ou descobertas).

Nesse caso, a opção vendedor não possui o estoque subjacente vinculado à opção. Como você poderia esperar, existe um risco significativo para esta prática. Os vendedores de opções que usam a opção nua utilizam frequentemente uma estratégia chamada "gerações de opções". Embora esse processo seja arriscado, também pode ser o mais lucrativo, e esses vendedores tentam não se envolver na compra de ações.

Aqui está um exemplo:

Um comerciante do vendedor de opções escreve uma chamada em um estoque por um prêmio de US $ 2 quando o preço atual do mercado é de US $ 20 e o preço de exercício é de US $ 25. Eles recebem US $ 200 no prêmio.

Duas coisas podem acontecer:

1) Se o preço da ação permanecer abaixo de US $ 25, a opção do comprador expira sem valor e o vendedor ganha o prêmio.

2) Se o preço das ações aumentar - digamos, para US $ 30 - e a opção é exercida, eles precisam comprar 100 ações da ação ao preço de mercado e depois vendê-lo por US $ 25. Em seguida, perderiam US $ 300 no total, constituindo a diferença entre o custo total de US $ 3.000 para a ação e o produto de US $ 2.500 para a venda de opções exercidas e o prêmio de US $ 200.

Vender opções de venda.

Os comerciantes do vendedor de opções muitas vezes vendem também. Nesse caso, eles vendem opções de venda na esperança de que eles expiram para que eles possam processar os prêmios. Coberto e nua coloca o trabalho da mesma forma que as chamadas cobertas e nulas, na medida em que se referem a situações em que o vendedor de opções de venda é curto na quantidade obrigatória da garantia subjacente ou não.

Os vendedores de opções tendem a funcionar melhor quando as volatilidades implícitas são elevadas. Nestes casos, eles são capazes de trazer mais renda premium. Ainda assim, existe um risco considerável associado às opções de venda.